פקודה רגילה – פקודה אחת רגילה לטיפול בתנועה בודדת. פקודה מורכבת – מאפשרת מספר תנועות מאותו סוג בפקודה אחת (דומה להזנה ידנית). פקודה מעורבת – מאפשרת שילוב של סוגי תנועות שונים, כולל חלק עם מע"מ וחלק פטור, ואפילו הכנסות והוצאות באותה פקודה. בפקודה מעורבת ניתן גם להפיק חשבונית עצמית.

כן. בעת שמירת הפקודה ניתן לבחור "קבוע" במקום "זמני", והפקודה נכנסת ישירות לפקודות קבועות ללא שלב ביניים. זה חוסך זמן כשאתם בטוחים בתנועה ולא צריכים ביקורת ביניים.

כן. גם פקודות זמניות וגם קבועות נכנסות לכל הדוחות והדיווחים של FinBot. בדוחות קיים checkbox להצגת תנועות זמניות, המופעל כברירת מחדל – כך שאתם רואים תמונה מלאה של כל התנועות במערכת בכל זמן נתון.

כן. ניתן לשכפל פקודה זמנית או קבועה לאחר אישורה. בוחרים את הפקודה, לוחצים "שכפול פקודה", ולאחר מכן משנים תאריכים לפי הצורך. זה יעיל במיוחד לתנועות חוזרות כמו שכר דירה, תשלומים קבועים או הפרשות חודשיות.

סטורנו ניתן לבצע רק על פקודה קבועה (סגורה). פקודה זמנית ניתנת למחיקה ישירה ואינה מצריכה סטורנו. הסטורנו יוצר פקודה נגדית שמבטלת את התנועה המקורית תוך שמירה על שרשרת התיעוד החשבונאית, כנדרש בהוראות ניהול ספרים.

בפקודה קבועה ב-FinBot ניתן לשנות ללא סטורנו רק את השדות הבאים: תאריך אסמכתא, תאריך ערך, מספר אסמכתא וסוג תנועה. כל שינוי מהותי אחר (סכום, חשבון, צד חובה/זכות) מצריך סטורנו, או לחלופין ביצוע פקודה נגדית.

כן, בתנאי שהשובר במצב פתוח. בוחרים "דחיית תנועות נבחרות" ומעבירים את התנועות הרלוונטיות לתקופה אחרת. זה שימושי למשל כשהתקבלה חשבונית באיחור או כשיש שינוי בעיתוי ההכרה בהוצאה.

כן לשניהם. בדוח רווח והפסד ניתן לשנות את סוג התצוגה ולסנן לפי חודש, רבעון או תקופה מותאמת. בכל הכרטסות והדוחות ב-FinBot קיים כפתור "ייצוא לאקסל" לשיתוף מהיר עם הלקוח או עם רואה החשבון של הלקוח. ניתן גם לשמור דוח עם הגדרות סינון קבועות לשימוש חוזר.

כן. ב-FinBot מגדירים זאת דרך הרשאות עובדים ושיוך לקוחות לעובדים, ושני עובדים יכולים לעבוד על אותו תיק לקוח במקביל בלי ליצור התנגשויות.

תשובה: כיום ניתן להכניס תנועות בנק בשתי דרכים – טעינת קבצים בפורמט Excel או DAT שמתקבלים מהבנק, או הזנה ידנית של תנועות בודדות. בהמשך הדרך תיפתח אפשרות לחיבור ישיר לבנקים דרך Open Banking ופתרונות נוספים, כך שהכיוון הוא אוטומציה מלאה של התהליך – בלי קבצים, בלי הזנה ידנית, וכל תנועה תיכנס למערכת ברגע שהיא מתבצעת בבנק.

תשובה: תנועות שנקלטו מקובץ או מאוטומציה אינן ניתנות לעריכה או למחיקה במערכת. ההגבלה הזו נועדה לשמור על אמינות הנתונים ועל דיוק היתרות – תנועה שמגיעה ישירות מהבנק חייבת להישאר זהה למקור, אחרת ההתאמה החשבונאית מאבדת את ערכה. רק תנועות שהוזנו ידנית ניתנות לשינוי או למחיקה.

תשובה: המערכת משווה אוטומטית בין פקודות היומן (הצד החשבונאי) לבין תנועות הבנק בפועל, ומזהה איזו תנועה תואמת לאיזה רישום. דשבורד מרכזי מציג מה ממתין להתאמה משני הצדדים – אילו תנועות בנק עדיין לא קושרו לפקודה, ואילו פקודות יומן ממתינות לתנועה תואמת מהבנק. הכול מרוכז במסך אחד, בלי מעבר בין מסכים או בין מערכות, כך שהמייצג רואה תמונה מלאה של מצב ההתאמות בכל רגע נתון.